Responsable de la trésorerie

À propos du poste

Le responsable de la trésorerie assure la gestion quotidienne des achats de devises, optimise les excédents de trésorerie et entretient les relations avec les banques partenaires au sein de l’usine de céramique.

Missions principales

• Collecter, organiser et soumettre les justificatifs nécessaires aux demandes d’achat de devises, assurer le suivi et l’archivage des dossiers de change.
• Communiquer régulièrement avec les banques, effectuer des visites sur site, suivre l’avancement des dossiers et consigner les incidents éventuels.
• Négocier les cotations des taux de change, récupérer les avis de débit, messages SWIFT et autres justificatifs de transaction.
• Établir le rapport journalier de change, réaliser le bilan mensuel des opérations (volumes, délais, frais) et analyser les flux de trésorerie.

Profil recherché

• Capacité à gérer les dossiers de change de façon précise et ponctuelle.
• Bonne maîtrise des relations bancaires et de la négociation de taux.
• Aptitude à produire des reportings quotidiens et mensuels fiables.

Compétences requises

• Gestion de trésorerie et optimisation des placements financiers.
• Connaissance des procédures de change et des messages SWIFT.
• Analyse des flux de trésorerie et des frais bancaires.