Responsable Trésorerie Groupe

À propos du poste

Rattaché(e) au Group CFO, le ou la Responsable Trésorerie définit et porte la stratégie de trésorerie consolidée du groupe Baobab. Il/elle assure également un appui opérationnel direct aux filiales, en pilotant la politique de financement, la gestion de la liquidité et la couverture des risques financiers.

Missions principales

• Faire évoluer la politique de trésorerie et de liquidité du groupe en lien avec la stratégie financière globale.
• Construire et piloter le plan de trésorerie consolidé pluriannuel, en anticipant les besoins de financement à court, moyen et long terme.
• Optimiser la structure de financement (dépôts, marchés monétaires, emprunts intra‑groupe, refinancements externes) et définir la politique de placement des excédents.
• Garantir la bonne application des processus de trésorerie et de financement au sein du groupe et des filiales.
• Participer à l’identification, la structuration et la mesure des lignes de refinancement auprès des bailleurs de fonds et des marchés de capitaux.
• Préparer et piloter les opérations de levée de fonds et les émissions obligataires.
• Gérer les relations avec les partenaires financiers institutionnels et veiller au respect des covenants.
• Identifier, mesurer et piloter les risques de liquidité, de taux, de change et de contrepartie à l’échelle du groupe.

Profil recherché

• Expérience confirmée en trésorerie d’entreprise ou en finance de groupe.
• Bonne connaissance des marchés de capitaux, des instruments de financement et des exigences réglementaires.
• Capacité à piloter une stratégie de trésorerie consolidée et à travailler en transversal avec les filiales.
• Aptitude à gérer des relations avec des institutions financières de développement, des banques commerciales et des investisseurs.
• Rigueur analytique et maîtrise de la modélisation des flux de trésorerie.

Compétences requises

• Gestion de la liquidité et du financement.
• Couverture des risques financiers (taux, change, contrepartie).
• Relations institutionnelles et négociation de lignes de crédit.
• Modélisation et suivi des flux de trésorerie consolidés.
• Connaissance des marchés de capitaux et des émissions obligataires.