Responsable Trésorerie & Financement

À propos du poste

Le Responsable Trésorerie & Financement définit la politique de gestion des liquidités, sécurise les flux financiers et assure la solvabilité permanente de l’entreprise. Il optimise les coûts financiers et pilote les relations bancaires.

Missions principales

• Assurer la disponibilité et l’optimisation de la trésorerie (cash, BFR, avances de démarrage, paiements fournisseurs).
• Anticiper les besoins de liquidité et gérer les risques financiers, y compris le risque de change.
• Renforcer les relations avec les partenaires bancaires et structurer les financements nécessaires.
• Participer à la gestion centralisée de la trésorerie et à la structuration financière des projets stratégiques.
• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie, produire un reporting hebdomadaire et élaborer des tableaux de bord pour la Direction Générale.
• Mettre en place et actualiser un prévisionnel glissant de trésorerie, déployer des alertes de tension de liquidité et optimiser le BFR.
• Réaliser des stress‑tests et scénarios de liquidité, préparer des arbitrages financiers et négocier les lignes bancaires.
• Piloter les engagements hors bilan (cautions, garanties) et définir une politique de couverture du risque de change.

Profil recherché

Compétences requises

• Maîtrise d’un ERP de gestion financière
• Excellente maîtrise d’Excel pour le suivi et le reporting

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique au sein d’une équipe finance
• Opportunités de développer des projets financiers stratégiques